為方便集團各企業(yè)出納每月末的銀行對賬，熟練使用用友財務軟件的銀行自動對賬以及生成月末的銀行存款余額調節(jié)表的功能。集團財務部在本月25日下午在集團會議室召開培訓會議。會議由各個下屬企業(yè)的財務主管及出納人員參加，用友公司的技術人員以電腦投影教學的形式，具體指導軟件系統(tǒng)的操作。要求每月月末對企業(yè)電腦賬上的銀行日記賬和獲取的電子版銀行對賬單自動核對，匯總幾筆入賬的要求手工勾兌，最后生成銀行存款月調節(jié)表。
集團財務部
張 洪
2010.6.25
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